Modul laporan mutasi bank berguna untuk melihat, mengecek, memindahkan saldo antar akun bank dan menambah mutasi bank secara manual baik untuk pendapatan, beban dan lain-lain. Sehingga dapat diketahui rangkuman saldo dan riwayat perubahan saldo akun bank. Hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa transaksi debit akan mengurangi saldo dan transaksi kredit akan menambah saldo. Kemudian jika menambah mutasi secara manual maka nanti akan ditandai dengan huruf M dan bila terjadi perubahan data akan ditandai dengan huruf E.
Untuk membuka halaman laporan mutasi bank, caranya klik menu Laporan, lalu klik sub menu Mutasi Bank.
Agar dapat melihat riwayat transaksi atau perubahan pada saldo akun bank caranya dengan memfilter data yaitu memilih Akun Bank, bulan, tahun dan tanggal. Secara default untuk bulan, tahun dan tanggal sudah diset ke saat ini. Jadi, tinggal memilih akun bank.
Hati-hati apabila ingin mengubah atau menghapus data.
Cek Saldo Bank
Fitur ini bermanfaat untuk mengecek / mengetahui rangkuman saldo masing-masing akun bank, caranya dengan mengklik tombol Cek Saldo Bank.
Pindah Saldo Bank
Fitur ini untuk mencatat transaksi perpindahan saldo antar akun bank, baik sebagian atau semuanya. Caranya klik tombol Pindah Saldo Bank.
Pada kolom Dari Akun Bank, pilih akun bank yang menjadi sumber pemindahan saldo.
Pada kolom Akun Bank Tujuan, pilih akun bank yang menjadi tujuan pemindahan saldo.
Pada kolom Nominal, diisi dengan angka yang menunjukan besar saldo yang dipindahkan.
Pada kolom Admin Bank, diisi dengan angka biaya admin bila ada, tapi bila tidak ada biaya admin bank biarkan angka nol.
Jangan lupa klik tombol Simpan.
Tambah Mutasi Bank
Fitur ini dapat dimanfaatkan untuk menambahkan mutasi bank secara manual pada akun bank. Misalnya untuk sistem yang baru akan digunakan tentunya saldo akun bank masih nol sedangkan kenyataanya di bank sudah ada. Nah untuk menyamakan datanya anggaplah sebagai mutasi modal dengan kategori lain-lain dan transaksi kredit. Sehingga akun bank memiliki saldo yang sama dengan saldo bank aslinya (Ingat ini harus diawal sebelum digunakan dalam transaksi agen bank). Caranya klik tombol Tambah Mutasi Bank.
Pada kolom Akun Bank, dapat memilih salah satu akun bank yang akan ditambah atau dikurangi saldonya.
Pada kolom Kategori, dapat memilih Pendapatan jika nominalnya akan menambah (Debit) saldo bank. Pilih kategori Beban bila nominalnya akan mengurangi (Kredit) saldo bank.
Pada kolom Keterangan, diisi dengan keterangan terkait penambahan mutasi banknya.
Pada kolom Nominal, diisi dengan angka yang menunjukan besar mutasi bank.
Pada kolom Admin Bank, bila ada isi dengan angka biaya admin, tapi bila tidak ada biarkan nol.
Pada kolom Debit / Kredit, pilih Kredit bila menambah saldo dan pilih Debit bila mengurangi saldo.
Demikianlah panduan tentang modul laporan mutasi bank, semoga bermanfaat. Terima kasih.